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二手冷藏集装箱二手集装箱【东海宏观金融周报】(20230326):美联储小幅加息25BP但欧美经济仍旧较为强劲

发布时间:2023-03-29 05:09:31

  国内方面:经济方面,国内经济延续复苏趋势,工业生产和消费继续回暖;最近房地产市场延续回暖趋势,楼市销售整体同环比均上升,同比涨幅显著。政策方面,工信部表示,着力稳住汽车、汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位;北京、西安等地方政府进一步刺激汽车和汽车消费;国常会确定今年国务院10个方面、103项重点工作,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,预计每年减负规模达4800多亿元。目前国内经济基本面继续呈现改善势头,政策支持力度继续加大。短期海外

  国际方面:上周俄乌冲突方面,俄与美欧等西方之间博弈持续加剧。经济方面,美国3月Markit制造业PMI初值49.3,前值47.3;服务业PMI初值53.8,前值50.6;综合PMI初值53.3,前值50.1;欧元区3月制造业PMI初值47.1,前值48.5;服务业PMI初值55.6,综合PMI初值54.1,欧美经济数据均好于预期,美国经济仍旧较为强劲。货币政策方面,由于美国银行业问题,美联储如市场预期加息25BP,短期偏鸽,中期仍旧视经济和通胀而定,可能继续加息,整体偏鹰。由于美联储、瑞士央行以及政府部门的支持和救助,美联储鸽派加息呵护市场,欧美业风险短期减弱,但是潜在风险仍存,短期全球风险偏好有所升温,但中期波动风险仍存。

  结论:短期维持A股四大股指期货(IH/IF/IC/IM)为短期谨慎观望;商品维持谨慎观望,维持国债为谨慎做多;排序上国债商品股指。整体来看,国内经济基本面呈现改善势头,短期海外业风险对国内市场有一定的冲击,但有所消退,风险偏好有所回暖,股指维持谨慎观望。债市方面,虽国内央行意外降准,以及国外国债利率下降,但短期海外风险有所缓解,避险情绪有所降温,国债短期维持谨慎做多。商品方面,美元短期偏弱运行、美联储鸽派加息以及欧美银行业风险短期减弱,风险偏好有所上升,原油价格短期低位震荡,维持观望;有色方面,短期美元走弱,风险偏好有所回暖,有色短期低位反弹,维持谨慎观望;黑色方面,国内经济继续复苏,但短期避险情绪以及需求偏弱,黑色短期有所回调,中期回暖趋势不变,短期维持谨慎做多;贵金属方面,美联储加息预期降温,美元下跌以及避险需求上升,对有较强的支撑,短期维持为谨慎做多。

  1、3月20日,美国联邦储蓄保险公司发表声明,宣布延长硅谷过渡银行的竞购窗口期,竞购截止时间设置为美东时间3月24日20时。声明表示,联邦储蓄公司和竞标者需要更多时间来探索所有选项,以便最大限度地提高其价值并实现最佳结果。此外,联邦储蓄公司将硅谷私人银行的竞购截止时间设为美东时间3月22日20时。

  2、3月21日,美国参议院银行委员会将于3月28日就硅谷银行破产事件举行听证会;财政部、美联储和联邦存款保险公司官员将于当地时间周三向参议院小组作汇报。华尔街巨头们和美国官员正在探讨第一共和银行获得美国政府支持的可能性。美国财长耶伦表示,尽管最近受到压力,但银行系统依然稳健。如果银行危机恶化,政府准备提供进一步的存款担保。

  3、3月21日,全美地产经纪商协会(NAR)数据显示,美国2月份二手房成交量增长14.5%,折合年率458万套,结束创纪录的持续下滑,创出2020年以来最大增幅。

  4、3月22日,美联储3月利率决议仍强调抗击通胀,一致敲定加息25BP、关注银行危机导致信贷收紧的相关影响、维持今年利率预期中值在5.1%不变、考虑过暂停加息、降息不是今年的基本预期,且有必要的话将加息至更高、近期扩表是暂时的,不影响货币政策。掉期交易预期到今年年底美联储将较5月达到的4.93%的利率峰值降息70BP(与美联储点阵图大幅相悖),5月加息与否的概率五五开。

  5、3月22日,美财长耶伦称,与金融稳定监督委员会合作,恢复将非银行金融机构列为系统性金融机构的能力,使其接受监管。不考虑为所有未受保的存款提供保险。

  6、3月23日,美财长耶伦在听证会发表新证词,称准备在“必要时”采取更多存款行动。美联储资产负债表规模再增加1000亿美元,至8.78万亿美元,其贴现窗口规模下降、新工具规模上升。美国联邦基金利率期货数据显示,美联储5月加息25个基点的几率降至33%,预计年底的利率为3.96%。

  7、3月24日,美联储布拉德称,其已将美联储2023年利率预期由之前的5.375%提高至5.625%。最近数据都显示,今年年初的美国经济要比预期强劲,而银行业压力大概率会缓解。

  9、3月21日,欧元区3月ZEW经济景气指数为10,前值29.7;经济现况指数-44.6,前值-41.6.德国3月ZEW经济景气指数为13,预期16.4,前值28.1;经济现况指数-46.5,预期-44.3,前值-45.1。

  10、3月22日,欧洲央行行长拉加德称,我们既没有承诺进一步加息,也没有结束加息。通胀率仍然很高,未来通胀路径的不确定性增加。欧洲央行将采取强有力的战略,并取决于数据。

  12、3月21日,俄罗斯副总理诺瓦克称,俄罗斯接近实现承诺的50万桶/日的减产目标,减产将持续到6月底。

  13、3月21日,三名欧佩克代表称,尽管油价下跌,欧佩克+可能会在2023年底前继续减产200万桶/日。

  14、3月20日,3月LPR报价出炉,1年期品种报3.65%,5年期以上品种报4.30%,连续7个月“按兵不动”。

  15、3月20日,中指研究院发布数据显示,上周楼市整体同环比均上升,同比涨幅显著。一线城市整体环比涨幅最大为22.8%,上海以52.32%领衔;三线%;二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平,青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。

  17、3月21日,北京市商务局等7部门发布北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案,乘用车置换小客车补贴标准最高补贴1万元。西安印发支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施,购车最高每辆补贴6000元。

  18、3月23日,商务部新闻发言人束珏婷23日称,美方应尽早取消对华加征的“301”关税,取消对中企贸易限制,为减少贸易逆差创造条件。外交部表示,美国事件已引发全球金融市场动荡,希望美方增强透明度。

  19、3月23日,工信部表示,着力稳住汽车、等大宗消费,巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位。

  20、3月23日,拜登政府要求字节出售TikTok?商务部回应称,若消息属实,中方将坚决反对。

  21、3月24日,国务院常务会议确定今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,预计每年减负规模达4800多亿元。会议审议“三农”重点任务工作方案,要求落实落细粮食生产支持政策,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。另外,新版《国务院工作规则》发布,明确国务院常务会议一般每月召开2-3次,如有需要可随时召开

  1. 3月27日(周一):产业数据发布(SMM公布“中国主流消费地电解铝库存”及“SMM七地锌锭社会库存”、油厂周度开机率、豆粕油脂周度库存数据)、中国2月工业企业利润累计同比数据、德国3月IFO景气指数数据

  3. 3月29日(周三):产业数据发布(找钢网公布黑色系库存及产量、甲醇港口库存数据)

  4. 3月30日(周四):产业数据发布(我的钢铁周度产量及库存、矿石港口库存及疏港量、原油EIA库存产量数据、美棉出口周报、SMM公布“中国主流消费地电解铝库存”、隆众更新玻璃及纯碱周度产量库存等数据)、欧盟3月经济景气指数数据、美国3月25日当周初次申请失业金人数数据、美国第四季度GDP(终值)环比折年率数据、美国3月18日持续领取失业金人数数据

  5. 3月31日(周五):产业数据发布(高炉开工率和钢厂产能利用率、钢厂进口矿库存、双焦周度上下游库存开工率及港口库存数据、PTA装置开工率、MEG装置开工率、聚酯装置开工率、聚酯库存天数、苯乙烯上游开工率、天然橡胶轮胎开工率、铜精矿TC指数)、日本2月失业率数据、日本2月工业生产指数同比数据、中国3月官方制造业PMI数据、德国2月失业率数据、德国2月零售销售同比数据、英国第四季度GDP(修正):季调:同比数据、欧盟2月失业率数据、美国2月个人消费支出数据、美国2月核心PCE物价指数数据、美国2月人均可支配收入折年数数据、美国3月密歇根大学消费者现状指数数据、美国3月密歇根大学消费者预期指数数据

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